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索 引 号:010831561-03-2019-00003

发布机构:省南水北调管理局

名  称: 省南水北调管理局2018年度部门决算公开

文  号:

分  类: 部门预决算

发文日期: 2019-08-30


主 题 词:

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省南水北调管理局2018年度部门决算公开

省南水北调管理局2018年度部门决算公开

目录

一、单位基本情况

二、2018年度部门决算情况

三、2018年度“三公”经费支出情况

四、机关运行经费支出情况

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况

八、名词解释


一、单位基本情况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家有关南水北调工作的法律法规和方针政策,组织开展我省南水北调宏观政策研究。

2.负责省南水北调工程领导小组全体(扩大)会议及办公会议的准备工作,负责督促、检查会议决定事项的落实情况。

3.负责组织协调南水北调汉江中下游四项治理工程立项、资金筹措和使用管理工作。

4.负责组织实施南水北调汉江中下游四项治理工程建设与管理,协调工程建设中的重大技术问题。

5.组织协调南水北调汉江中下游四项治理工程征地拆迁安置工作,协调开展南水北调汉江中下游四项治理工程文物保护工作。

6.协调落实南水北调中线水源区及汉江中下游调水影响区生态环境保护和对口协作工作,参与协调南水北调中线工程丹江口库区文物保护工作。

7.参与研究南水北调中线工程水资源调度与管理,配合开展汉江流域水利现代化试点建设。

8.受国务院南水北调工程建设委员会办公室委托,承担南水北调汉江中下游四项治理工程建设部分行政监督管理工作。

9.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省南水北调管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发〔2012〕27号),省南水北调管理局设综合处、秘书处、规划处、财务处、建设与管理处和经济发展处6个内设机构,另下设省兴隆水利枢纽管理局、省引江济汉工程管理局、南水北调监控中心(原质量监督站)、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局4个直属单位。南水北调监控中心作为局机关内部处室管理,其人员及办公经费与局机关一并在部门预算中核算。需要特别说明的是,2018年省引江济汉管理局和省碾盘山建管局成为省二级预算单位,纳入省预算管理,因此它们作为独立核算的预算单位,独立编制2018年度部门决算。因此,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共3个。

二、省南水北调管理局2018年度部门决算情况

(一)2018年收入支出总体情况

1.2018年度决算收入合计41678.46万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,包括:①医疗卫生25.28万元;②农林水事务41541.18万元;③社会保障和就业支出112.00万元。2018年收入决算较2018年年初预算4695.76万元,增加36982.7万元,增加的主要原因是2018年新增碾盘山水利水电枢纽工程基本建设预算收入3.7亿元。2018年决算收入比2017年决算收入4389.16万元,增加了849.57%,变动的主要原因一是2018年新增碾盘山水利水电枢纽工程基本建设预算收入3.7亿元;二是“碾盘山水利水电枢纽工程工作经费”项目预算比2017年增加200万元;三是2018年部门预算中人员经费预算比上年增加了。

2.2018年度部门决算支出合计41710.90万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,包括:①医疗卫生(类)医疗保障(款)支出25.28万元,主要用于本单位职工医疗费支出;②农林水事务(类)水利工程建设支出37008.02万元,为碾盘山水利水电枢纽工程建设支出;③农林水事务(类)南水北调(款)支出4565.60万元,主要用于省南水北调管理局局机关、省引江济汉工程管理局以及省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局的人员支出、日常公用支出以及完成工作职能的专项项目经费支出;④住房保障和就业支出112万元,主要用于事业单位基本养老保险和职业年金。

2018年部门决算支出数较年初预算4855.76万元,增加了758.99%,增加的主要原因为2018年新增碾盘山水利水电枢纽工程建设支出。2018年部门决算支出数比2017年部门决算支出4440.84万元增加了839.25%,变动的主要原因一是2018年新增碾盘山水利水电枢纽工程建设支出37008.02万元。二是2018年“碾盘山水利水电枢纽工程工作经费”项目预算支出比2017年增加了。三是因人员增加、工资调资、养老保险缴费等导致工资福利支出高于2017年。

3.年末结转和结余情况。

截止2018年12月31日,省南水北调管理局(汇总)年末结转和结余为125.54万元,其中:基本支出结余4.13万元;项目支出结转121.41万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

由于省南水北调管理局经费来源比较单一,资金来源全部为一般公共预算财政拨款,所以省南水北调管理局的一般公共预算财政拨款收支情况与收入支出总体情况是一样的,即财政拨款收支占总收支的100%。

2.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算情况

2018年财政拨款基本支出合计1505.92万元,其中:人员经费1339.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费166.22万元,主要包括:办公费、邮电费、水电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、2018年度“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费预算执行情况表

单位:万元

项目

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2018年预算

104.36

4

64.56

0.00

64.56

35.80

2018年决算

73.83

10.02

55.96

0.00

55.96

7.85

本部门2018年“三公”经费财政拨款年初预算为104.36万元,其中:因公出国(境)费4万元、公务用车运行费64.56万元、公务接待费35.8万元。2018年“三公”经费支出决算为73.83万元,三公”经费预算总执行率为70.74%,其中:公务接待费支出7.85万元,预算执行率为21.92%;公务用车运行费支出55.96万元,预算执行率为86.67%;因公出国(境)费10.02万元,预算执行率为250.5%。

2018年“三公”经费支出决算为73.83万元(包括:因公出国(境)费10.02万元、公务用车运行费55.96万元、公务接待费7.85万元),比2017年“三公”经费支出决算数117.73万元(包括:因公出国(境)费2.06万元、公务用车购置费17.96万元、公务用车运行费71.52万元、公务接待费26.19万元),减少了37.28%,环比两年的“三公”经费支出,主要变化一是公务用车运行维护及购置费的减少,2018年没有购置公务用车支出,且公车运行维护费用比上年下降了21.75%。二是公务接待费支出大幅减少,公务接待费支出2018年7.85万元、2017年26.19万元,减少了70.02%。2018年度公务接待费支出大幅减少的主要原因是省南水北调管理局机关和直属的省引江济汉工程管理局、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严从紧控制公务接待费开支。三是因公出国(境)费大幅增长。2018年因公出国(境)费支出10.02万元,比2017年的2.06万元,增加了7.96万元,增加的原因为省南水北调管理局前任局长到省政协港澳办任职,2018年因省政协工作安排,出访港澳等地3次,出国(境)费共计10.023万元。按照规定在省政协任职期间的费用由其原单位负担,所以出国费用由省南水北调管理局支付,这也是2018年度因公出国(境)超预算支出的主要原因。

2018年“三公”经费支出决算为73.83万元,其中:公出国(境)费10.02万元,占“三公经费”总支出的13.57%;公务用车运行费55.96万元,占“三公经费”总支出的75.8%;公务接待费7.85万元,占“三公经费”总支出的10.63%。

1.因公出国(境)费支出决算为10.02万元,完成预算4万元的250.5%,为1人3次参加省政协组团出国(境)费用。省南水北调局机关本级出国考察费2018年预算为4万元,上年结转1.9396万,其余用不可预见费支付。

2.公务用车运行维护及购置费支出决算为55.96万元(全部为公车运行维护费支出,没有公车购置费支出),完成预算64.56万元的86.68%。省南水北调管理局机关2018公车保有量为4辆,公务用车运行费主要用于机要文件交换、工程建设管理、工程质量监督、防汛、安全生产等公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。省引江济汉工程管理局和省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局是事业单位,2018年尚未进行公务用车改革,2018年省引江济汉工程管理局车辆数为4台,省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局无公务用车,全部为租用车辆。

3.公务接待费支出决算7.85万元,完成公务接待费预算35.8万元的21.92%。公务接待费支出主要用于省南水北调管理局机关和其直属的省引江济汉工程管理局、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局,共3家单位执行公务、与相关单位开展业务交流活动发生的公务接待费支出,包括工作餐费等支出。2018年公务接待费支出7.85万元全部为国内公务接待,接待批次约123次,接待人次约1029人次。

四、机关运行经费支出情况

省南水北调管理局2018年机关运行经费支出166.22万元,其中:办公费2.02万元、邮电费3.41万元、差旅费8.14万元、因公出国(境)费用5.94万元、维修(护)费0.78万元、会议费3.94万元、培训费2.05万元、公务接待费2.14万元、委托业务费13.69万元、工会经费26万元、福利费41.55万元、公车运行维护费0.9万元、其他交通费用55.43万元、其他商品和服务支出0.23万元。以上支出主要用于保障省南水北调管理局机关正常运行而产生的购买货物和服务的各项支出,比2018年年初预算数216万元,减少了23.04%,减少的主要原因一是省南水北调局本着厉行节约反对浪费精神,严格遵守中央八项规定和省委六条意见,严格控制局机关的各项支出,使得办公费、公务接待费、差旅费等支出显著下降。二是2018年随着我省机构改革工作的推进,省南水北调管理局局机关的运行费用也呈不断减少趋势。

五、政府采购支出情况

本部门2018年政府采购预算金额为289.36万元,实际支出总额264.99万元,政府采购支出预算执行率为91.57%,其中:政府采购货物支出0.86万元,占政购支出总额的0.33%;政府采购服务支出264.13万元,占政采支出总额的99.67%。授予中小企业合同金额233.55万元,占政府采购支出总额的88.13%,其中授予小微企业合同金额209.25万元,占政府采购支出总额的79%。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门资产总额45727.91万元,其中:①流动资产908.74万元;②固定资产6304.49万元,包括业务用房6041.6万元、车辆42.96万元(车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆)、一般办公设备219.93万元(没有单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备);③在建工程37008.03万元(即在建的碾盘山水利水电枢纽工程);④无形资产1506.65万元,其中1500万元为省南水北调管理局业务用房土地使用权。

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,省南水北调管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,包括局机关三项工作经费(局机关综合经费、南水北调汉江中下游治理工作经费、汉江生态环境和水质保护指导工作经费)625万元、引江济汉工程运行费2081.5万元(含上年结转结余)和碾盘山水利水电枢纽工程工作经费600万元(不包括2018年预算调整新增的碾盘山水利水电枢纽工程建设项目),占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,2018年省南水北调管理局局机关三项工作经费(局机关综合经费、南水北调汉江中下游治理工作经费、汉江生态环境和水质保护指导工作经费)项目综合得分96.8分,预算绩效评价等级为优秀;引江济汉工程运行费项目综合得分98.3分,预算绩效评价等级为优秀;碾盘山水利水电枢纽工程建设工作经费项目综合得分98.3分,预算绩效评价等级为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价从预算执行情况、四个年度目标的产出、约束性指标这三个维度展开,其主要内容有:预算执行、质量目标、数量目标。从评价情况来看,省南水北调管理局整体支出绩效评价综合得分94分,预算绩效评价等级为优秀。实现了南水北调水利工程正常运行,丹江口库区水质保持在Ⅱ类标准,灌区灌溉用水水源保证率90%以上,以及引江济汉工程对汉江正常补水的年初目标。

附件

2018年度省南水北调管理局部门整体支出绩效自评表

单位名称

湖北省南水北调管理局

基本支出总额

1505.92

项目支出总额

40204.98

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

51918.84

41710.90

80.30%

16

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1:南水北调水利工程正常运行(20分)

产出指标

质量指标

设备完好率

95%

95%

 

数量指标

兴隆年发电量

1.85亿度

1.85亿度

20

目标2:丹江口库区水质保持在类标准(20分)

产出指标

质量指标

水质指标

20

目标3:引江济汉工程确保对汉江正常补水(20分)

产出指标

数量指标

引江济汉工程对汉江补水量

25亿方

42.64亿方

18

目标4:(20分)灌区灌溉用水水源保证率90%以上

产出指标

数量指标

灌溉保障率

90%

90%

20

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目绩效自评综述:

1、局机关三项工作经费项目

2018年省南水北调管理局局机关三项工作经费(局机关综合经费、南水北调汉江中下游治理工作经费、汉江生态环境和水质保护指导工作经费)项目预算625万元,实际执行526.58万元。预算执行率为84.3%。

主要产出:

产出指标设质量指标一个二级指标。质量指标下设八个三级指标:物业管理有效性、政府采购完成率、绩效监控有效性、项目验收完成率、建议提案办理回复率、对口扶贫工作、党建工作和年度目标考核。

物业管理有效性指标值为100%,实际完成值为100%,完成年初目标任务;政府采购完成率指标值为90%,实际完成值为90.92%,完成年初目标任务;绩效监控有效性指标值为有效,实际完成值为有效,完成年初目标任务;项目验收完成率指标值为100%,实际完成值为100%,完成年初目标任务;建议提案办理回复率指标值为100%,实际完成值为100%,完成年初目标任务;对口扶贫工作指标值为合格,实际完成值为合格,完成年初目标任务;党建工作指标值为合格,实际完成值为合格,完成年初目标任务;年度目标考核指标值为合格,实际完成值为合格,完成年初目标任务。

主要效益:

效益指标设四个二级指标:履职效益指标、社会效益指标、经济效益指标和生态效益指标。

履职指标下设一个三级指标:年度目标责任完成。其指标值为合格,实际完成值为合格,完成年初目标任务。社会效益指标下设两个三级指标:安全事故发生率和灌溉保障率。安全事故发生率指标值为0,实际完成值为0,完成年初目标任务;灌溉保障率指标值为85%,实际完成值为85%,完成年初目标任务。

经济效益指标下设两个三级指标:“三公”经费节约率和发电收入完成率。“三公”经费节约率指标值为≥0,实际完成值为34.5%,完成年初目标任务;发电收入完成率指标值为90%,实际完成值为101%,完成年初目标任务。

生态效益指标下设两个三级指标:水质保证率和增殖放流完成率。水质保证率指标值为≥Ⅲ类,实际完成值为≥Ⅲ类,完成年初目标任务;增殖放流完成率指标值为95%,实际完成值为118%,完成年初目标任务。

发现的问题及原因:

一是工作经费指标量化难度大。省南水北调管理局的评价项目主要是工作经费,没有具体的项目产出,各项指标的设定难度较大,在评价工作中,对部分指标的支撑材料收集难度大。在本次绩效评价中虽然初步设定了部分指标,但其科学性和合理性还有待验证。二是绩效管理工作亟待进一步加强。目前,省南水北调管理局机关财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法,各部门对绩效管理也有了一定的了解,但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”,提高管理绩效,是一个亟待解决的问题

下一步改进措施:

一是实现有效监控,适时调整。对日常项目的执行过程和进度进行管理和监控,通过优化预算绩效评价指标,明确预算绩效信息采集来源,分析绩效运行信息。对监控发现的绩效目标偏差或不能完成的情况,认真分析原因,及时采取有针对性的措施进行过程纠正,形成监控分析报告,完善内部监控机制,保障项目目标的按期完成;二是进一步强化预算管理科学性与执行力。根据历史经验和我局特色,对预算进行必要的动态调整和持续优化,提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行,并分析预算执行偏差原因,确保管理工作的有效实施;三是设置完善合理的指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定,力求建立一套完整、科学、符合我局工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度,有效衡量指标投入产出比例,做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

2、引江济汉工程运行费项目

2018年度湖北省引江济汉工程运行费项目预算2081.5万元,实际执行2012.4万元。预算执行率为96.70%。

主要产出:

产出指标设三个二级指标:数量指标、质量指标和时效指标。

数量指标下设一个三级指标:通航天数,其指标值为满足通航条件天数≥300天,实际完成值为满足通航条件天数≥300天,完成年初目标任务;

质量指标下设五个三级指标:水质类别、渠道损毁修复率、年引水量、设备完好率和设备安全运行率。水质类别指标值为≧Ⅲ类,实际完成值为≧Ⅲ类,完成年初目标任务;渠道损毁修复率指标值为100%,实际完成值为100%,完成年初目标任务;年引水量指标值为25亿方,实际完成值为42.64亿方,超额完成年初目标任务;设备完好率指标值为98%,实际完成值为98%,完成年初目标任务;设备安全运行率指标值为100%,实际完成值为100%,完成年初目标任务。

时效指标下设两个三级指标:水质监测检测次数和应急响应时间。水质监测检测次数指标值为日常情况每月1次,特殊情况随机抽测,实际完成值为日常情况每月1次,特殊情况随机抽测,完成年初目标任务;应急响应时间指标值为≤24小时,实际完成值为≤24小时,完成年初目标任务。

主要效益:

湖北省引江济汉工程运行费项目效益指标均完成年初绩效目标计划值。效益指标设四个二级指标:履职效益指标、社会效益指标、经济效益指标和生态效益指标。

履职效益指标下设一个三级指标:年度目标责任完成,其指标值为合格,实际完成值为合格,完成年初目标任务。

社会效益指标下设两个三级指标:安全与事故发生率和灌溉保障率。安全与事故发生率指标值为无重大事故发生,实际完成值为无重大事故发生,完成年初目标任务;灌溉保障率指标值为85%,实际完成值为85%,完成年初目标任务。

经济效益指标下设一个三级指标:优化航运格局,其指标值为缩短航程660公里,实际完成值为缩短航程660公里,完成年初目标任务。

生态效益指标下设两个三级指标:满足居民用水要求和增加水环境容量。满足居民用水要求指标值为水质为≧Ⅲ类水质,实际完成值为≧Ⅲ类水质,完成年初目标任务。灌溉保障率指标值为良好,实际完成值为良好,完成年初目标任务。

发现的问题及原因:

一是引江济汉工程沿线水工建筑物、机电设备种类与数量较多,运行任务繁重,资金严重不足。二是引江济汉工程管理局人员结构年轻化,预算绩效管理经验不足,财务部门人员不足。

下一步改进措施:

一是进口泵站等机电设备用电高昂,建议将进口泵站等机电设备用电类别由一般工商业用电调整为农业排灌用电。引江济汉工程运行费未达到初步设计测算值,建议明确引江济汉工程运行费不足部分的列支渠道。二是建议省财政厅在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流,提供机会让各部门各行业之间能多交流,多学习,取长补短。

3、碾盘山水利水电枢纽工程工作经费项目

碾盘山水利水电枢纽工程工作经费项目,预算经费600万元,实际支出550.45万元,预算执行率为91.70%。

主要产出:

碾盘山水利水电枢纽工程工作经费项目产出指标均完成年初绩效目标计划值。产出指标设两个二级指标:数量指标和质量指标。

数量指标下设一个三级指标:人员配置,其指标值为25,实际完成值为25,完成年初目标任务;

质量指标下设四个三级指标:物业管理满意率、党建工作、定点扶贫和工程质量合格。物业管理满意率指标值为90%,实际完成值为90%,完成年初目标任务;党建工作指标值为合格,实际完成值为优秀,完成年初目标任务;定点扶贫指标值为合格,实际完成值为合格,完成年初目标任务;工程质量合格指标值为合格,实际完成值为合格,完成年初目标任务。

主要效益:

碾盘山水利水电枢纽工程工作经费项目效益指标均完成年初绩效目标计划值。效益指标设两个二级指标:社会效益指标和经济效益指标。

社会效益指标下设两个三级指标:建设管理用房安全事故发生率和安全生产。建设管理用房安全事故发生率指标值为0,实际完成值为0,完成年初目标任务;安全生产指标值为无等级以上安全事故,实际完成值为无等级以上安全事故,完成年初目标任务;

经济效益指标下设一个三级指标:资金控制,其指标值为资金使用处于受控状态,实际完成值为资金使用处于受控状态,完成年初目标任务。

存在问题:

一是工作经费评价指标体系有待完善。我局的绩效评价项目主要是工作经费,没有具体的项目产出,部分指标难于量化,部分指标的支撑材料收集难度大。在本次绩效评价中虽然初步设定了部分指标,但其科学性和合理性还有待验证。二是财务管理工作有待进一步加强。目前,财务人员对绩效管理工作虽有了一定的了解,但对于绩效管理评价在实际工作中的运用有待在今后的工作中进一步加强

下一步改进措施:

一是继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定,力求建立一套完整、科学、符合我局工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度,有效衡量指标投入产出比例,做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。二是建议省财政厅在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流,提供机会让各部门各行业之间能多交流,多学习,取长补短。


附件1

2018年度三项工作经费项目绩效自评表

填报日期:2019年5月2日总分:96.8

项目名称

湖北省南水北调管理局三项工作经费

主管部门

湖北省水利厅

项目实施单位

省南水北调管理局

项目类别

1、部门预算项目√2、省直专项3、省对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目√2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目√2、延续性项目3、一次性项目

预算执行情况

(万元)

20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

625

526.58

84.3%

16.8

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

40分)

质量指标

物业管理有效性

100%

100%

5

政府采购完成率

90%

90.92%

5

绩效监控有效性

有效

有效

5

项目验收完成率

100%

100%

5

建议提案办理回复率

100%

100%

5

对口扶贫工作

合格

合格

5

党建工作

合格

合格

5

年度目标考核

合格

合格

5

效益指标

40分)

履职效益指标

年度目标责任完成

合格

合格

4

社会效益指标

安全事故发生率

0

0

6

灌溉保障率

85%

85%

6

经济效益指标

三公经费节约率

≥0

34.5%

6

发电收入完成率

90%

101%

6

生态效益指标

水质保证率

≥Ⅲ

≥Ⅲ

6

增殖放流完成率

95%

118%

6

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。


附件2

2018年度湖北省引江济汉工程运行费项目绩效自评表

填报日期:2019年5月2日总分:98.3

项目名称

引江济汉工程运行费项目

主管部门

湖北省水利厅

项目实施单位

湖北省引江济汉工程管理局

项目类别

1、部门预算项目√2、省直专项3、省对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目√2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目√2、延续性项目3、一次性项目

预算执行情况

(万元)

20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

2081.5

2012.4

96.70%

19.3

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

40分)

质量指标

水质类别

≧Ⅲ

≧Ⅲ

5

渠道损毁修复率

100%

100%

5

年引水量

25亿方

42.64亿方

4

设备完好率

98%

98%

5

设备安全运行率

100%

100%

5

数量指标

通航天数

≥300

≥300

5

时效指标

水质监测检测次数

日常情况每月1次,特殊情况随机抽测

日常情况每月1次,特殊情况随机抽测

5

应急响应时间

≤24小时

≤24小时

5

效益指标

40分)

履职效益指标

年度目标责任完成

合格

合格

5

社会效益指标

安全与事故发生率

无重大事故发生

无重大事故发生

7

灌溉保障率

85%

85%

7

经济效益指标

优化航运格局

缩短航程660公里

缩短航程660公里

7

生态效益指标

满足居民用水要求

≧Ⅲ类水质

≧Ⅲ类水质

7

增加水环境容量

良好

良好

7

备注:年引水量指标分值5分,得分为4分,扣分原因为年初目标值25亿方与实际完成值42.64亿方差距过大,该目标值设定合理性、科学性需进一步改进,适当提高年引水量目标值。


附件3

2018年度省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

工作经费绩效自评表

填报日期:2019年4月18日总分:98.3

项目名称

碾盘山水利水电枢纽工程工作经费

主管部门

湖北省水利厅

项目实施单位

湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

项目类别

1、部门预算项目√2、省直专项3、省对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目√2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目√2、延续性项目3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

600

550.45

91.70%

18.3

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

40分)

质量指标

物业管理满意率

90%

90%

8

党建工作

合格

优秀

8

定点扶贫

合格

合格

8

工程质量合格

合格

合格

8

数量指标

人员配置

25

25

8

效益指标

40分)

社会效益指标

建设管理用房安全事故发生率

0

0

13

安全生产

无等级以上安全事故

无等级以上安全事故

13

经济效益指标

资金控制

资金使用处于受控状态

资金使用处于受控状态

14

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划,提高项目绩效目标合理性及可操作性;实施预算绩效监控,实时掌握预算绩效目标执行完成情况;落实绩效目标管理,根据目标分解工作任务,确保目标实现。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

参照项目绩效评价结果和以前年度的预算执行情况,编制2020年度的绩效目标和部门预算;在预算文本的编制中,除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外,充分考虑绩效评价结果,根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排;在预算资金分配中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果,不断完善局财政资金保留、整合、调整和退出机制。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,如存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

(九)农林水事务(类)南水北调(款):反映政府用于南水北调工程方面的支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公经费”:中央财政预决算管理的“三公经费”是指中央部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

湖北省南水北调管理局

2019年8月28日

 

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