湖北省水利厅

湖北省王英水库管理局2021年度部门预算公开信息

目录

一、单位基本情况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、2021年部门预算安排情况说明

(一)预算收支总体情况说明

(二)财政拨款收支情况说明

(三)一般公共预算支出情况说明

(四)机关运行经费安排情况说明

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

(六)政府采购预算安排情况说明

(七)国有资产占用情况说明

(八)重点项目预算绩效情况说明

三、名词解释

四、2021年预算公开表

(一)单位收支预算总表

(二)单位收入预算总表

(三)单位支出预算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出预算表

(七)财政拨款“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

(九)财政专项支出预算表

(十)转移支付分市县情况表

一、单位基本情况

(一)主要职能

王英水库管理局负责管理“两库一渠工程”即:管理一个大型水库枢纽工程-王英水库，一个中型水库蔡贤水库，同时，还管理一个大型灌区工程-王英水库灌区工程，它是治理富水流域的一个大型骨干工程，具有防洪、灌溉、灭螺、城市供水、发电以及养殖等综合利用功能。王英水库枢纽自1971年基本建成以来，产生了巨大的社会效益和经济效益，对鄂南地区经济发展和社会稳定发挥了重要作用。

(1)在防洪方面，王英水库有着重要的地理位置，它处在湖北省的第二大暴雨中心，其降水的特点是时空分布不均，4至8月是其主汛期，据历史资料记载，该地区实测最大24小时暴雨612毫米，1小时降30毫米的暴雨时常发生，《阳新县志》形象地说:“山洪暴发，洪水泛涨，四乡平地悉被淹没，田地房屋损失甚多。”自王英水库、蔡贤水库修建以后，每年拦蓄洪水2亿多立方米，直接保护了下游14个城镇、106国道、武九铁路以及重点工矿企业，有人口20.98万人、农田20余万亩受王英水库保护，并且与富水水库联合保护着海口江堤的安全。运行四十年来，在王英水库、蔡贤水库的防洪保护下，减免下游受灾人口累计150万人，减免直接经济损失累计17.5亿元。

(2)在灌溉方面，王英水库灌区设计灌溉面积59.4万亩，有效灌溉面积49.6万亩。灌区建设前，粮食年平均总产0.7亿公斤，亩平175公斤，油料平均总产0.12亿公斤，亩平52公斤，而灌区建成后，据九十年代末统计，粮食总产3.37亿公斤，亩平450公斤;油料总产0.42亿公斤，亩平150公斤，分别是灌区建设前的4.8倍和3.5倍，农民人平纯收入由建设前的100多元上升到近年的2250元。王英水库灌区的建成不仅解决了富水流域的阳新县山洪泛滥成灾，下游湖泊地区血吸虫病蔓延等问题，而且还为梁子湖、金水流域内的咸宁市、江夏区、大冶市、鄂州市这些历史上有名的丘岗滨湖旱包地区的农田灌溉和人畜饮水提供了宝贵水源，使灌区成为鄂南地区主要商品粮、油、鱼、猪生产基地。

(3)在城镇供水方面，随着社会经济的快速发展和城镇规模的不断扩大，周边城镇要求王英水库提供饮用水水源的愿望越来越迫切，目前，咸宁市、大冶市和阳新县均从王英水库引水。几个城市日供水量达45万吨，目前，直接从王英水库提取饮用水的受益人口将达到230多万人。

(二)机构设置

王英水库管理局成立于1973年，设立时是正处级事业单位，原隶属咸宁地区农业委员会，1984年划归原咸宁地区水利局代管。1997年因行政区划变更，经湖北省人民政府批准由省水利厅直管，属正处级事业单位。现内设科室有5个:办公室、党群办公室、财务与资产管理科、工程管理科、防汛抗旱办公室。下属单位有5个:阳武干渠管理处、王英水库枢纽工程管理站、蔡贤水库管理站、水政监察支队、工程维修养护中心。

二、2021年部门预算安排情况说明

(一)预算收支总体情况说明

1.预算收入情况:2021年收入总预算12809.79万元，较上年预算增加5288.95万元，增加70.32%。主要原因是2021年新增王英灌区续建配套与现代化改造项目7000万元。其中:财政拨款收入1572.58万元，事业单位经营收入1500万元，其他收入8885.21万元，使用上年结转资金1294万元，动用事业基金弥补收支差额658万元。

2.预算支出情况:2021年支出总预算12809.79万元，较上年预算增加5288.95万元，增加70.32%。主要原因是2021年新增王英灌区续建配套与现代化改造支出7000万元。按支出项目分类，具体包括:基本支出2727.17万元，项目支出9853.62万元，事业单位经营支出229万元。按支出功能分类，具体包括:社会保障和就业支出170.1万元，农林水支出12639.69万元。

3.2021年无政府性基金预算、无财政专项支出预算、无对市县转移支付预算，与上年一致。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算1766.58万元，其中上年结转194万元(基本建设项目结转)。

2021年财政拨款收入预算较2020年下降35.94万元。主要是上年结转减少35.94万元。

2021年财政拨款支出预算1766.58万元，其中:社会保障和就业85.95万元，农林水事务1680.63万元。

2021年财政拨款支出预算较2020年减少35.94万元。主要是农林水事务预算支出较2020年减少35.94万元，主要原因为王英水库枢纽除险加固工程结转较上年减少以及国有资产收益减少。

(三)一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共财政拨款支出预算1766.58万元，其中:基本支出1328.58万元，项目支出438万元。

2021年一般公共财政拨款支出预算较2020年减少35.94万元。其中:基本支出较2020年减少3.37万元，项目支出较2020年减少32.57万元。基本支出减少的原因是我局行政事业单位资产收益减少3.37万元;项目支出减少的原因是王英水库枢纽除险加固工程结转较上年减少

2、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共财政拨款基本支出预算1328.58万元其中人员经费1325.95万元，日常公用经费2.63万元。人员经费中主要为工资福利支出1325.95万元，主要用于保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。日常公用经费2.63万元主要是办公费1万元、电费1万元、邮电费0.63万元。

2021年一般公共财政拨款基本支出预算较2020年减少3.37万元，主要是日常公用经费减少3.37万元。

(四)机关运行经费安排情况说明

日常公用支出2.63万元。用于日常办公开支1万元;电费1万元;邮电通信费0.63万元;

 (五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算11.2万元，全部是公务用车运行维护费。

2021年“三公”经费较2020年压减1.8万元，压缩13.8%。主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模按只减不增的原则编制。

(六)政府采购预算安排情况说明

2021年我局采购预算金额7377.76万元。采购的项目主要有办公设备购置、日常服务类、工程类。采购的内容有:台式机、多功能一体机、扫描仪、碎纸机、电梯、物业管理费、印刷费、复印纸张、防汛仓库维修、水利工程日常维修保养等项目，通过政府采购工作的实施，可有效地提高财政资金使用效率。

(七)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我局共有车辆9辆，其中主要领导用车3辆，执法执勤车2辆，日常工程维修养护用皮卡车4辆。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备2套。固定资产原值为50376.95万元。其中:水工建筑物41728.43万元，占固定资产比例82.83%;发电用固定资产2743.13万元，占固定资产比例5.45%;供排水生产资产3480.82万元，占固定资产比例6.90%;管理用资产2874.57万元，占固定资产比例4.82%。

(八)重点项目预算绩效情况说明

1、王英灌区续建配套与现代化改造项目:改善灌溉面积增产效益，年供水效益为4380万元;固定资产余值及流动资金在计算期末一次回收;经济内部收益率EIRR:8.8%;经济净现值ENPV:16988万元;经济效益费用比EBCR:1.18;项目完建后，年均水费收入为5211万元。水环境治理有利于水质提升，改善水体周边生态环境状况;提高供水保证率，居民用水压力减小，生活更宽裕、有助于减少水事纠纷，用水矛盾减缓，确保用水公平;保持农业生产率稳定增长;灌溉效益巨大，农业生产能稳步发展，推动社会经济

2、王英水库枢纽除险加固工程:2021年项目实施后将增强王英水库下游行洪河道保障能力，解决副坝输水管无法正常启闭的安全隐患，提高蔡贤水库防洪安保系数。确保大坝安全，保证防汛抗旱的需要。保护库区人民的生命财产安全，确保粮食增收。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位离退休方面支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除行政单位离退、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项支出以外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利(款)水利工程建设(项):反映水利基本建设项目。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

防汛(项):反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) 机关运行经费:指本各部门(单位)的公用经费。

四、2021年预算公开表

本表为空表。2021年没有转移支付