湖北省水利厅

湖北省吴岭水库管理局2021年部门预算

公开信息

目录

第一部分 湖北省吴岭水库管理局概况

一、基本情况

二、机构设置

第二部分 2021年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、政府采购预算安排情况说明

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算的绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表(空)

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(空)

十、专项转移支付分市县表(空)

第一部分湖北省吴岭水库管理局概况

一、基本情况

吴岭水库位于京山市钱场镇境内,于1958年动工兴建, 1962年4月建成，总库容6785万立方米，设计灌溉面积14.60万亩，是一座以防洪、灌溉为主，兼有水产养殖、城镇供水等综合效益的中型水利工程。

二、机构设置

2005年省编委以鄂编发〔2005〕58号文明确我局属准公益性水利工程管理单位，核定全额拨款事业编制62人。2014年，以鄂编办事改文〔2014〕36号确定我局为公益一类事业单位。局机关内设4个职能科室，分别为综合科、工程管理科(兼防汛抗旱指挥办公室、安全生产科)、党群办公室及计划财务科;下设3个二级单位，分别为干渠管理所、大坝管理所、综合经营公司。

2021年预算人员共95人，较2020年12月新增3人(主要是新招聘3人于2021年1月到岗)。其中:在职人员55人，离休人员1人，退休人员35人，“三支一扶”人员1人，其他人员3人。

第二部分 2021年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

2021年收入总预算5105.48万元，其中:上年结余(转)300万元，财政拨款收入2642.48万元，经营收入233万元，其他收入1930万元。

2021年支出总预算5105.48万元，其中:基本支出1141.48万元，项目支出3964万元。

2021年财务收支总预算较2020年增加3777.02万元，一是上年结余(转)收支较2020年增加280万元，为结转地方转移支付水利工程建设资金增加所致。二是财政拨款收支较2020年增加1689.02万元，主要是中央专项转移支付补助增加所致。三是其他收入较2020年增加1775万元，主要是为减少预决算差异，在2021年预算中预估地方政府水利项目资金投入增加所致。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算2642.28万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2021年财政拨款收入预算较2020年增加1689.02万元。主要是中央专项转移支付补助增加1680万元，其他纳入预算管理的非税拨款增加9万元，行政事业单位资产收益拨款增加0.02万元。

2021年财政拨款支出预算2642.28万元，其中:社会保障和就业95万元，农林水事务2547.48万元。

2021年财政拨款支出预算较2020年增加1689.02万元。主要是农林水事务预算支出较2020年增加1689.02万元，主要原因为水利工程建设项目资金增加所致。

三、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共财政拨款支出预算2642.48万元，其中:基本支出798.48万元，项目支出1844万元。

2021年一般公共财政拨款支出预算较2020年增加1689.02万元。其中:基本支出较2020年增加0.02万元，项目支出较2020年增加1689万元。基本支出增加的原因是我局将行政事业单位资产收益拨款用于人员支出;项目支出增加的原因是中央专项转移支付补助增加1680万元，其他纳入预算管理的非税拨款增加9万元。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共财政拨款基本支出预算798.48万元，全部为人员经费。其中:工资福利支出784.88万元,对个人和家庭的补助支出13.6万元。主要用于保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

2021年一般公共财政拨款基本支出预算较2020年增加0.02万元，主要是工资福利支出增加0.02万元，增加的主要原因是将行政事业单位资产收益拨款用于人员支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算11万元，全部是公务用车运行维护费。

2021年“三公”经费较2020年压减0.64万元，压缩5.5%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模按只减不增的原则编制。

五、政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算3305.86万元，其中工程类3300万元、货物类5.86万元。目前已由省水利厅在“中国湖北政府采购网”(www.ccgp-hubei.gov.cn)和省水利厅门户网站上实行采购意向公开，预计采购时间为2021年3月以后。2021年若有基本建设资金、年度追加资金、实拨账户资金、不可预见费等非年初预算资金的政府采购项目，我局将按规定于采购活动开始前30日在指定网站实行采购意向公开。

六、国有资产占用情况

固定资产2020年12月存量情况如下:房屋面积为11612.44平方米，土地证证载面积为433496.12平方米，机动车实有数3辆。

七、重点项目预算的绩效情况说明

2021年重点项目为“吴岭水库灌区续建配套与节水改造项目”。该项目2021年预算资金3500万元，其中中央投资预算1680万元，地方投资预算1820万元。该项目年度绩效目标为:提高渠道衬砌率和渠系建筑物的完好率，完善灌区配套设施设备，逐步恢复原有设计灌溉面积，保障灌溉用水的安全性及可靠性。年度绩效目标具体如下:

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(六) 农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

防汛(项):反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

(七) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(八) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分湖北省吴岭水库管理局2021年预算公开表