湖北省水利厅

湖北省田关水利工程管理处

2021年单位预算公开

目 录

第一部分 湖北省田关水利工程管理处概况

一、机构设置情况

二、主要职能

第二部分 湖北省田关水利工程管理处2021年单位预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、“三公”经费财政拨款预算情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 湖北省田关水利工程管理处2021年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第一部分 湖北省田关水利工程管理处概况

一、机构设置情况

湖北省田关水利工程管理处现有职工146人。其中:在职人员87人，退休人员59人。实施水管单位体制改革时，省编制委员会核定我处财政供养编制98名。根据鄂编办事改文〔2014〕36号文件精神，定为公益一类事业单位。现内设行政办公室、党群办公室、计划财务科、工程管理科4个机关科室。下设泵站工程管理所、配套工程管理所、刘岭工程管理所、工程养护维修中心、生态水利建设示范基地、田关农村饮水安全供水中心6个直属单位。

二、主要职能

管理、运用田关泵站和刘岭闸等大型水利工程来承担四湖流域上区3240平方公里内的防洪排涝公益性任务。防护保护范围包括荆州、荆门、潜江三市和江汉油田、沙洋农场等国有大中型企业以及汉宜高速公路、207、318国道、荆沙铁路等重要交通设施。受益人口117.53万人，受益农田122万亩，防汛任务艰巨，社会责任重大。

第二部分 湖北省田关水利工程管理处预算安排情况说明

一、预算收支总体安排情况

1、预算收入情况:2021年收入总预算2771.34万元，较上年预算减少463.1万元，减少14.3%。主要原因按照部门预算管理要求大力精简会议、培训、差旅等公务活动，对常年性项目进行了压减，经费拨款减少;同时预算内项目完工。其中:财政拨款收入1727.54万元，事业单位经营收入940.8万元，其他收入3万元，动用事业基金100万元。

2、预算支出情况:2021年支出总预算2771.34万元，较上年预算减少463.1万元，减少14.3%。主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，重点保人员经费、机构运转和基础业务开展，对应收入安排相应支出。按支出项目分类，具体包括:基本支出1784.98万元，项目支出514万元，事业单位经营支出472.36万元。按支出功能分类，具体包括:社会保障和就业支出133万元，农林水支出2638.34万元。

3.2021年无政府性基金预算、无财政专项支出预算、无对市县转移支付预算，与上年一致。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年湖北省田关水利管理处运行经费222.64万元。其中:办公费8万元，印刷费2万元，水电费7万元，邮电费1万元，差旅费16万元，因公出国(境)费3.8万元，维修(护)4万元，公务接待费15万元，劳务费30万元，会议费4万元，培训费1万元，工会经费26.5万元，福利费60万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出15万元，办公设备购置14.24万元，其他资本性支出1.1万元，不可预见费5万元。

较2020年行政运行经费减少20.74万元，主要原因是压减了部分公用支出。

三、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算8.2万元，其中:公务用车购置及运行费8.2万元。

“三公”经费财政拨款预算情况比2020年8.7万元(公务用车购置及运行费)减少0.5万元，主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

四、政府采购预算安排情况说明

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合管理处2021年工作的需要，政府采购预算总金额为159.1万元，主要涉及工程类、货物类等。省田关管理处严格实行政府采购意向公开，2021年各类采购均于采购活动开始前30日在“中国湖北政府采购网”(www.ccgp-hubei.gov.cn)和省水利厅门户网站上实行采购意向公开。

五、国有资产占用情况

湖北省田关水利工程管理处所属各单位固定资产2020年12月存量情况如下:占用办公用房建筑面积1774平方米，业务用房屋建筑面积18083.54平方米，处所属各单位机动车实有数10辆,大型专用设备1458.59万元。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

防汛(项):反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 湖北省田关水利工程管理处2021年单位预算公开表

七、2021年财政拨款“三公”经费支出

单位:万元

八、2021年政府性基金预算支出表

注:此表为空的，2021年无政府性基金预算。        

九、2021年财政专项支出预算表

单位:万元

注:此表为空的，2021年无财政专项支出。         

 十、2021年转移支付分市县表

单位:万元

注:此表为空的，2021年无专项转移支付。