湖北省水利厅

湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

2021年度部门预算公开

目录

第一部分 省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)单位概况

一、基本情况

二、主要职责及机构设置

第二部分 省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)2021年部门预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

二、财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算财政拨款情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分 省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)2021年预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第一部分 省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)单位概况

(一)项目基本情况

碾盘山水利水电枢纽工程是十三五期间国家确定172项节水供水重大水利工程之一，是汉江高等级航道建设的重要组成部分，也是《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》要求加快建设的水利补短板工程。工程位于湖北省荆门市钟祥境内，地处汉江中下游干流，上距丹江口水利枢纽坝址261公里，下距兴隆水利枢纽117公里，开发任务以发电、航运为主，兼顾灌溉、供水，为南水北调中线引江济汉工程良性运行创造条件。

 碾盘山水利水电枢纽为大(2)型Ⅱ等工程，从左至右依次布置左岸连接土坝、泄水闸、电站厂房、混凝土连接坝段、鱼道、船闸和右岸混凝土连接坝，坝轴线总长1200米，最大坝高25.8米。水库正常蓄水位和设计洪水位为50.72米，校核洪水位为50.72米，水库总库容为8.77亿立方米。电站装机容量为180兆瓦，多年平均发电量6.16亿千瓦时。航道等级Ⅲ级，灌溉面积46.29万亩，年供水量约1.0亿立方米。工程施工计划总工期52个月。工程概算总投资约66.36亿元。枢纽建成后，可有效开发汉江流域水能资源，改善汉江航道通航条件，提高通航标准，还可为钟祥市城镇供水、库周农田灌溉创造自流引水条件，并利用电站发电收益补偿引江济汉工程的部分年运行费用。

碾盘山工程项目资金来源为中央预算内投资定额补助17.35亿元，地方资本金35.90亿元(含航运专业设施投资3.22亿元)，银行贷款13.11亿元(含贷款利息1.85亿元)。

省财政厅通过省级部门预算项目支出，安排碾盘山工程建设资金。

(二)单位主要职能

根据省机构编制委员会办公室《关于组建碾盘山水利水电枢纽工程建设管理机构的批复》(鄂编办文〔2016〕73号)，省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)为公益二类事业单位，建设期间作为工程项目法人单位，承担项目法人建设管理职责，具体负责建设资金筹措、工程建设与管理工作。工程建设期间按照“满足需要，精干高效”的原则，暂定人员控制数40名。领导职数1正3副，分别按相当正、副处级选配，总工程师1名，按相当副处级选配。

(三)单位机构设置

经原南水北调管理局和省水利厅批复，省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)内设综合科、党群人事科、计划合同科、建设管理科(挂“机电设备科”)、财务科、征地拆迁安置科6个科。

第二部分 碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)2021年部门预算安排情况说明

(一)预算收支情况总体说明

省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)2021年部门预算收入包括财政拨款收入和其他收入;支出只有农林水事务支出。

2021年收入总预算110329.62万元，其中:财政拨款收入1700万元，其他收入108629.62万元。

2021年支出总预算110329.62万元，其中项目支出110329.62万元。

2021年收支总预算较2020年收支总预算增加108110.62万元，增减变动的原因是增加了预估的基本建设资金预算108629.62万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2021年省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)财政拨款收入预算1700万元。

2021年省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)财政拨款支出预算1700万元，全部为农林水事务支出，其中700万元为碾盘山工作经费，用于解决单位人员经费;1000万元为碾盘山工程经费，用于基本建设投资。

2021年省财政拨款收支总预算较2020年财政拨款收支总预算减少500万元，增减变动的原因是省级预算基本建设资金减少500万元。

(三)一般公共预算财政拨款情况说明

2021年省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)一般公共预算财政拨款支出预算1700万元，全部为项目支出。

2021年省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)一般公共预算财政拨款支出预算较2020年一般公共预算财政拨款支出预算减少500万元，增减变动的原因是省级预算基本建设资金减少500万元。

(四)政府性基金预算情况说明

2021年省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)无政府性基金预算。

(五)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)无“三公”经费财政拨款预算。

(六)机关运行经费安排情况说明

2021年省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)机关运行经费84.59万元，其中:办公费5万元，物业管理费20万元，差旅费6.4万元，委托业务费16.5万元，工会经费12.3万元，福利费20.79万元，其他交通费用1.4万元，其他商品与服务支出2.2万元。

(七)政府采购预算安排情况说明

2021年省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)财政预算资金无政府采购预算。

(八)国有资产占用情况

省碾盘山水利水电枢纽工程为在建枢纽工程，工程还未完工，投资全部计入在建工程，工程竣工验收后按规定转入固定资产，截止2020年12月存量情况如下:通用设备6922.50元;家具用具7633.64元;无形资产52317.00元。

(九)重点项目预算绩效情况

根据《湖北省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》(鄂财绩发〔2020〕3号)文件要求，省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)结合工程建设实际，认真开展预算绩效管理工作，整体预算绩效良好。参照2020年预算绩效目标完成情况和以前年度项目绩效评价结果，编制了2021年度的绩效目标。在预算文本编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，还充分考虑绩效评价结果，并根据绩效评价结果调整预算申报和资金安排。

碾盘山水利水电枢纽工程长期绩效目标为:碾盘山水利水电枢纽工程建成运行，发挥社会经济效益。

碾盘山水利水电枢纽工程2021年度绩效目标为:1.顺利推进项目建设，发挥资金使用效益;2.控制工程投资概算，保证工程建设质量。

碾盘山水利水电枢纽工程工作经费2021年度绩效目标为:保证单位运转，正常履行职能。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)教育(类)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(九)医疗卫生(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案，节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛(项):反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。

砂石资源费支出(项):反映用砂石资源费安排的支出。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)2021年部门预算公开表

注:此表为空表。

注:此表为空表。

注:此表为空表。

注:此表为空表。

注:此表为空表。