湖北省金口电排站管理处2021年

预算公开说明

目录

一、单位概况

单位简介

主要职责

二、单位年度(或中长期)工作重点

工作重点

工作目标

三、收支预算安排情况

(一)财政拨款收支预算安排情况

(二)部门财务收支预算安排情况

(三)“三公”经费财政拨款预算情况

四、其他需要说明的事项

(一)政府采购预算

(二)本处管理资产

(三)重点项目预算绩效目标和重要指标解释

一、单位概况

单位简介:

湖北省金口电排站管理处是湖北省水利厅直属、处级、公益一类事业单位，省水利厅直管三大泵站之一，始建于1970年，在历年防洪排涝工作中发挥着重要作用，多次受到省委、省政府表彰。电排站位于武汉市江夏区金口街金水河入长江口处，主要承担金水流域的防洪排涝工作。金水流域面积2616km2，涵盖咸宁市的咸安、赤壁、嘉鱼及武汉市的江夏区，包括由金水河连接的斧头湖、西凉湖、鲁湖三大湖泊，各湖泊流域面积分别为1360 km2、821km2、435 km2，涵盖受益农田35.56万亩和数万亩水产种、养殖，京珠、沪蓉高速和京广铁路交通要道，以及星罗棋布的工业基地。

湖北省金口电排站管理处管理的工程和设施资产合计过亿元，主要为防洪排涝设备和水利工程设施。排涝设备包括:主电机及水泵、油气水辅机设备、电气设备、泵站输配电设备、起重设备、拦污栅、液压启闭机、进出口闸门、法泗闸闸门及启闭机设备和输配电设备等。水利工程设施包括:法泗闸工程、进水渠道、拦污栅桥、主泵房、真空破坏阀室、启闭机台室、中控楼、防汛楼、出水渠道等。主电机单机容量为2200千瓦共6台机组，总装机容量为13200千瓦，主水泵为轴流泵，泵站设计流量为144立方米每秒;法泗闸设计为3孔，设计流量为270立方米每秒。

另外即将移交我处运行维护的金口二站为混流泵机组，装机为单机容量3750千瓦3台，总装机容量为11250千瓦，设计流量为96立方米每秒，混流泵扬程较高，能在外江高水位工况下运行。

内设机构有:三科一室(工程科、人事科、计财科、办公室)，三所一中心(运行管理一所、运行管理二所、法泗闸管理所、维修养护中心)，另外还有工会(兼)、妇联(兼)、团委(兼)、纪检监察(专职副书记)等党团机构。

全处定编103人，现有在职职工88人，离休1人，退休60人，共计职工149人。

主要职责:

1.防洪排涝职责:通过对水利职工进行专业培训，对水利工程进行严格维修保养，严格执行安全运行制度，确保及时、有效完成防洪排涝任务;

2.安全渡汛职责:作为全省防汛网络中的一个节点，做好防汛组织和信息搜集传递工作，协调地方有关单位，做好本单位辖区内的防汛工作，确保安全渡汛;

3.规范管理职责:主要是做好本单位各项管理工作，稳定团队，提高素质，管好工程，服务社会。

二、单位年度(或中长期)工作重点

工作重点:

1.防洪排涝。严格做好机电设备、水工建筑物、金属结构及附属其它防汛设施的维修养护，提高团队的专业素养和履职尽责能力。严格执行安全运行制度，在确保安全运行的前提下，及时、有效完成省水利厅下达的防洪排涝任务。

2.安全渡汛。组织本单位各项防汛工作，协调地方相关单位参与抢险工作，贯彻安全渡汛意识，确保安全渡汛;

3.规范管理。稳定团队，提高素质，保证工程安全、人员安全、干部安全。加强基层党建和党风廉政建设，加强制度建设，加强精神文明创建，加强社会综合治理，提高廉洁意识，提高专项业务素养和专业技能，做好水利设施维修保养工作，确保工程安全完好，保证工程防洪效能，努力实现单位社会价值。

工作目标:

目标1:完成防洪排涝任务。按要求完成设备设施维修保养，加强运行管理，安全、及时、有效完成排涝任务;

目标2:完成安全渡汛任务。加强防汛组织和协调，加强防汛设施建设，确保汛令畅通，提高风险应对意识，实现安全渡汛;

目标3:完成规范管理任务。提高素质，保证工程防洪效能;加强基层党建，加强制度建设，确保人员稳定，提高团队素质，加强工程养护，保证工程安全完好，保证工程防洪效能。

三、收支预算安排情况

(一)财政拨款收支预算安排情况。

收入情况:财政拨款总收入2364.06万元。

全部为当年拨款2364.06万元，包括:经费补助1283.16万，非税收入拨款1080.9万(其中:专项收入拨款975.9万，国有资产收益拨款105万)。

支出情况:财政拨款总支出2364.06万元。

基本支出——工资福利支出1484.96万元，包括:基本工资330.21万、津贴补贴82.03万、绩效工资406.03万、奖金341.69万、基本养老保险108万、其他社会保障60万、住房公积金147万、职业年金缴费10万。

基本支出——对个人和家庭支出补助支出14.2万元(离休费14.2万);

项目支出—864.9万元，其中:防汛抗旱专项经费16万、水利工程运行维护费848.9万。

本年财政拨款预算比上年增加350.9万元，主要是弥补2020年排涝电费不足342.9万，另外:其他社会保障增加7万，职业年金增加1万。

(二)部门财务收支预算安排情况。

1.收入总预算:2883.9万元。其中:财政拨款2364.06万，(含:经费补助1283.16万，非税收入拨款1080.9万——专项收入拨款975.9万+国有资产收益拨款105万)，经营收入422万，其他收入50万，动用事业基金47.84万，分别说明如下。

①经费补助1283.16万，主要为人员经费和离休经费;

②非税收入拨款1080.9万，其中:专项收入975.9万，国有资产收益拨款105万。

③经营收入422万，主要是提供泵站运行管理技术服务取得收入。

④其他收入50万，为地方拨付捞草清污补助。

⑤动用事业基金47.84万，主要用于补充人员经费和日常公用支出。

2.支出总预算:2883.9万元。其中:基本支出1920万、项目支出864.9万、经营支出99万。

⑴基本支出1920万，主要用来保证机构正常运转和完成日常任务所必须的支出。包括:人员支出1798万，日常公用支出122万。分别说明如下:

①人员支出1798万，其中:工资福利支出1706万 (基本工资330.21万、津贴补贴82.03万、奖金547.73万、绩效工资406.03万、基本养老保险108万、其他社会保障60万、住房公积金147万、职业年金缴费10万、其他工资支出15万(临时聘用人员工资15万))、个人和家庭补助支出92万(离休费15万、退休费5万、离退休奖励60万、生活补助6万、其他救济补助6万—含离休医疗费1.6万和困难职工慰问费3万、其他对个人和家庭的支出1.4万)。

②日常公用支出122万，用来维护机构的正常运转，保证各项管理和业务活动的正常开展，其中:办公费2.5万、印刷费1万、水费3.8万、电费2万、邮电费0.2万、物业管理费1.5万、差旅费4万、维修费4万、租赁费1.5万、会议费1万、培训费1万、公务接待费4万、劳务费10万、工会经费28万、福利费30万、公务车运行费5.5万、其他交通费2万、其他(含预备费)20万。

⑵项目支出864.9万，其中防汛抗旱专项经费16万，水利工程运行维护848.9万。各项目情况如下:

①防汛抗旱专项经费16万，包括:防汛通信费4万、防汛交通费7.9万、防汛专用设备维修费1万、办公费0.5万、差旅费2万、其他0.6万;

②水利工程运行维护848.9万，包括:排涝电费690万(其中2021年正常排涝电费预算347.1万，补2020年排涝电费不足342.9万)、维修费93.42万(包括:工程设施维修、房屋建筑物维修、安全生产费)、劳务费40万、工程运行维护技术培训费2万、委托业务费0.6万、差旅费5.5万、物业费0.5万、办公费3.21万、其他支出3.4万、泵房维修设备配置支出10.27万;

(3)经营支出99万，含临时聘用经营人员工资—其他工资15万、北京项目等差旅费60万、劳务费20万、维修费及其他等4万。特别说明:因财政拨款有限，人员经费不足部分(含在职和离退休奖金)及公用经费不足部分从经营资金中筹集，预算时列入其他资金。

 本年总预算比上年增加354.94万元，主要是弥补2020年排涝电费不足342.9万，另外:其他社会保障增加7万，职业年金增加1万，经营支出增加7.6万，日常公用支出减少3.56万。

(三)“三公”经费财政拨款预算情况。

财政拨款“三公”经费支出总预算7.9万元，其中:公务车运行费7.9万。

上年财政拨款“三公”经费预算35.9万元，本年比上年下降28万元，下降原因是上年更换1台超期超程使用的水政监察执法车，增加公务车购置费(含购置附加税)27.3万，新车首次保险0.7万，本年无购置预算。

(四)对市县转移支付预算安排情况

无。

四、其他需要说明的事项

(一)政府采购预算5.4万元，其中:复印纸0.9万，泵房检测和维修管理用电脑4.5万。

(二)本处管理资产总额7376.4万元，其中净资产6690.9万。固定资产和无形资产原值9133.4万，固定资产主要为水利生产设备和设施，无形资产为土地使用权。

(三)重点项目预算绩效目标和重要指标解释:

水利工程运行维护项目绩效目标:

年度绩效目标:确保当年按期完成检修任务，保证设备完好，保证人员合理配置，及时、安全、有效完成排涝任务。

重要指标解释:

1.泵站机组安全运行率，指泵站机组无事故运行天数占全年总运行天数的比率=无事故运行天数/(无事故运行天数+因事故停机天数)*100%，我处计划指标值为≥98%，但根据近5年历史数据，实际指标为100%，即近5年没有因事故停机事项。

2.年度维护检修任务完成率，指按照预算项目安排的年度检修内容已完成数占全部数的比率=已完成年度检修任务/预算项目安排的年度检修任务*100%，我处计划指标值为100%，即全部完成预算项目安排的检修任务，包括防汛前检修和测试、防汛中运行维护、防汛后的针对性检修和岁修任务。

3.设备完好率，指在用设备中，完好的设备占全部设备中比重，是反映单位设备技术状况和评价设备管理水平的一个重要指标=完好设备台数/生产设备总台数*100%，设备完好标准是依据水利部颁布的《泵站运行管理规程》规定的技术标准，我处计划指标值为≥98%，即全部设备基本完好。

金口电排站2021年预算公开（见附件）

                      湖北省金口电排站管理处       

                          2021年3月10日