湖北省水利厅

湖北省高关水库管理局2021年部门预算

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第一部分 湖北省高关水库管理局概况

一、基本情况

二、主要职责

第二部分 湖北省高关水库管理局2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算的绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 湖北省高关水库管理局2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第一部分 湖北省高关水库管理局概况

一、基本情况

湖北省高关水库管理局是省水利厅直属的公益一类正处级事业单位，管理1座大(2)型水库、1个大型灌区、1座水厂、2座电站。近些年来，管理局先后荣获“国家一级水利工程管理单位”“全国大型灌区精神文明建设先进集体”“全国安全生产标准化一级单位”“湖北省抗洪抢险和减灾重建工作先进集体”“湖北省文明单位”“全省水库湖泊管理先进集体”等荣誉。

湖北省高关水库管理局于1976年经湖北省革委会批准成立，行政隶属于湖北省水利厅。省编委以鄂编发﹝2005﹞58号文核定我局全额拨款编制78人，省编委以鄂编办事改﹝2014﹞36号文核定我局为公益一类事业单位。管理局设有9个科室(单位)，即综合办公室、党群人事科、工程管理科、计划财务科、防汛抗旱办公室、大坝管理所、灌区管理中心、水利综合服务中心、安全饮水中心。管理局现有职工121人，其中退休人员50人，在职人员71人。另外负担遗属人员6人。

二、主要职责

高关水库位于京山市西北部45公里的大富水河上游，是一座多年调节的大(2)型水库。水库功能以安全饮水和灌溉为主，兼有防洪、生态、发电等综合效益，于1970年10月动工兴建，1973年12月建成蓄水，总库容2.01亿m³，控制流域面积303k㎡，多年平均来水量1.0173亿m³，多年平均降雨量1001mm。

高关水库枢纽工程由大坝、3座副坝、正常溢洪道、非常溢洪道、输水隧洞、二级水电站等组成，担负汉北河的防洪错峰任务，保护下游京山市、应城市70万人口、80万亩耕地和汉渝铁路、武荆高速、应城盐矿膏矿等重要基础设施及厂矿的防洪安全。

高关水库灌区位于大富水河西岸，灌溉京山市3个乡镇和应城市5个乡镇，总干渠全长46.3km，设计灌溉面积38.4万亩，实际灌溉面积32万亩。灌区从1972年开灌，累计供水25亿m³。

高关水厂设计日供水1.6万吨，保障京山市三阳镇、宋河镇、罗店镇、曹武镇和天门市皂市镇及应城市田店镇等20余万人饮水安全。于2013年建成投入运行，现有2座沉淀池、1座过滤池、2座清水池及加药间、水质化验室，总占地14亩。累计供水2006万吨。

高关水电站为坝后式二级水电站，一级电站于1987年建成并发电，三台机组总功率1760kW;二级电站于1996年建成并发电，一台机组功率200kW;电站总装机容量1960kW。2012年水电站增效扩容改造后，三台机组总装机容量达到2100kW。电站已累计发电5572万kW.h。

第二部分 湖北省高关水库管理局2021年部门预算

安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照预算管理规定，湖北省高关水库管理局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、农林水事务支出。

2021年湖北省高关水库管理局预算总收入9386万元，其中财政拨款收入1641.34万元，事业单位经营收入530万元，其他收入7214.66万元(其中高关灌区续建配套与现代化改造项目的中央资金7000万元)。

2021年湖北省高关水库管理局预算总支出9386万元，其中基本支出1484万元，项目支出7600万元，事业单位经营支出302万元。

2021年湖北省高关水库管理局财务收支总预算较2020年财务收支总预算增加7327万元。一是财政拨款收入较2020年增加241.5万元，主要是项目经费增加;二是事业单位经营收入较2020年增加50万元，主要是发电和供水收入增加;三是其他收入较2020年增加7035.5万元，主要是增加了高关灌区续建配套与现代化改造项目。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021年湖北省高关水库管理局财政拨款收入预算1641.34万元，其中一般公共预算财政拨款1641.34万元。

2021年湖北省高关水库管理局财政拨款收入预算较2020年增加241.5万元，主要是项目经费增加。

2021年湖北省高关水库管理局财政拨款支出预算1641.34万元，其中社会保障和就业支出109.34万元，农林水事务支出1532万元。

2021年湖北省高关水库管理局财政拨款支出预算较2020年增加241.5万元，主要是社会保障和就业支出较2020年减少14.11万元，农林水事务支出较2020年增加255.61万元。

三、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出情况说明

2021年湖北省高关水库管理局一般公共财政拨款支出预算1641.34万元，其中基本支出1041.34万元，项目支出600万元。

2021年湖北省高关水库管理局一般公共财政拨款支出预算较2020年增加241.5万元，主要是基本支出和项目支出相应增加。

(二)一般公共预算基本支出表情况说明

2021年湖北省高关水库管理局一般公共财政拨款基本支出预算1041.34万元，其中工资福利支出956.34万元，对个人和家庭的补助85万元。

较2020年湖北省高关水库管理局一般公共财政拨款基本支出预算增加41.5万元，主要是人员经费增加。

四、政府性基金预算情况说明

此项无。

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年湖北省高关水库管理局“三公”经费财政拨款预算7.6万元，其中:公务用车购置及运行费7.6万元，系公务车运行维护费7.6万元。

较2020年“三公”经费财政拨款预算8万元相比，缩减0.4万元，缩减5%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年湖北省高关水库管理局安排机关运行经费，即日常公用经费144万元，其中:1.办公费3万元。2.车辆运行维护费5万元。3.差旅费8万元。4.维修(维护)费3万元。5.劳务费2万元。6.会议费6万元。7.培训费4万元。8.公务接待费9万元。9.公务出国费5万元。10.工会经费20万元。11.福利费36万元。12.其它商品服务支出43万元，系缴纳会费2万元，体检费7万元，职工活动经费5万元，综合治理经费1万元，文明创建经费1万元，保密工作经费1万元，档案管理1万元，正版软件1万元，节能减排经费1万元，党建经费20万元，安全生产1万元，其他2万元。

较2020年机关运行经费增加27万元，主要原因一是今年公开招聘新员工导致日常公用经费增加;二是为加强党建品牌创建工作和开展庆祝建党100周年活动等。

七、政府采购预算安排情况说明

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合湖北省高关水库管理局2021年工作的需要，政府采购预算总金额为278.2万元。其中项目支出政府采购预算278.2万元。主要涉及服务类、货物类等。政府采购意向由湖北省水利厅统一在“中国湖北政府采购网”(www.ccgp-hubei.gov.cn)和湖北省水利厅网站上实行采购意向公开。预计采购时间为2021年4月。

八、国有资产占用情况

湖北省高关水库管理局固定资产2020年12月存量情况如下:房屋面积15394.55平方米，土地面积14120279.14平方米。机动车实有数3辆。专用设备740.03万元，通用设备228.29万元。

九、重点项目预算绩效情况

此项无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

6.水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

7.防汛(项):反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 湖北省高关水库管理局2021年部门预算

公开表

(此表无信息。)

(此表无信息。)

(此表无信息。)