湖北省水利厅

湖北省樊口电排站管理处2021年部门预算公开信息

目录

第一部分  湖北省樊口电排站管理处概况

(一)单位主要职责

(二)单位机构设置

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)机关运行经费安排情况说明

(三)财政拨款“三公”经费支出情况说明

(四)政府采购预算安排情况说明

(五)国有资产占用情况说明

(六)重点项目预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分  湖北省樊口电排站管理处2021年部门预算公开表

(一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出预算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)财政拨款“三公”经费支出表

(九)财政专项支出预算表

(十)专项转移支付分市县表

第一部分  湖北省樊口电排站管理处概况

(一)单位主要职责

湖北省樊口电排站管理处隶属湖北省水利厅，是省直二级预算单位，主要职责是负责樊口泵站枢纽工程的管理、运行、维护，协调配套工程的调度等工作。

(二)单位机构设置

管理处内设办公室、人事劳动科、工程管理科、计划财务科，下设部门电排运行中心、泵站工程养护维修中心、节水灌溉试验示范基地。

第二部分  2021年预算安排情况

(一)部门预算收支总体情况说明

1.预算收入情况:2021年收入总预算5655.48万元，较上年度增加1163万元，增长27%。变化原因主要是:用于解决2020年度排涝电费欠费问题，较上年调增财政拨款733万元;三峡后续工作项目上年未执行部分结转财政拨款500万元。具体细分，其中:财政拨款收入3006.48万元，事业单位经营收入300万元，其他收入1849万元，使用上年结余和结转资金500万元。

2.预算支出情况:2021年支出总预算5655.48万元，较上年度增加1163万元，增长27%。主要原因是:用于解决2020年度排涝电费欠费问题，较上年调增财政拨款733万元，形成对应支出;三峡后续工作项目上年未执行部分结转财政拨款500万元，形成对应支出。按支出项目分类，具体包括:基本支出1620.72万元，项目支出3813万元，事业单位经营支出221.76万元。按支出功能分类，具体包括:社会保障和就业支出144万元，农林水支出5511.48万元。

3.2021年无政府性基金预算、无财政专项支出预算、无对市县转移支付预算，与上年一致。

(二)机关运行经费安排情况说明

本单位是纯公益一类事业单位，公用经费自筹解决，因此机关运行经费无财政拨款。本单位2021年度运用自有资金解决相关公用支出共计32.5万元，较上年度减少61%。主要原因是认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出要求出发，大幅削减相关支出。包含:因公出国(境)费用3.5万元，公务接待费4万元，工会会费25万元。

(三)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年我处预算中财政拨款安排三公经费共计11.78万元，仅用于公务用车运行维护费使用，财政拨款“三公”经费无接待费、因公出国经费，无车辆购置费。三公经费较2020年减少1.4万元，年度减幅达到6%。主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

(四)政府采购预算安排情况

2021年度项目支出中有2大类4项政府采购，共计200万元，分别是服务类采购198.4万元;货物采购1.6万元。本单位将严格实行政府采购意向公开，2021年各类采购均于采购活动开始前30日在“中国湖北政府采购网”(www.ccgp-hubei.gov.cn)网站上实行采购意向公开。预计采购时间为2021年3月以后。

(五)国有资产占用情况

本单位2021年度新增资产配置共计158台套，合计金额53.08万元。新增内容内容有:

1、为满足项目工作开展，购置通用办公设备及家具2.34万元，分别是:台式机、打印机、空调、文件柜。

2、樊口二站建成后综合楼将投入使用，用作职工食堂、职工宿舍、会议室和职工活动室配置的相关资产50.74万元，分别是:空调，食堂用厨房操作台、用餐桌椅，职工宿舍用洁具、床、柜等。

(6)重点项目预算绩效目标等预算绩效情况

本单位2021年度重点项目是“ 湖北省三峡后续工作樊口泵站受影响处理及改造工程”项目，年度安排预算资金2344万元。此项目年度绩效目标如下:

1、产出指标-数量指标-年度工程任务完成率≥90%;

2、产出指标-时效指标-项目按时开工率达到100%;

3、产出指标-成本指标-实际完成招标价控制在预算内的比例达到100%;

4、产出指标-成本指标-项目调整概算程序完备率达到100%。

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

排涝电费:用于本单位完成防汛排涝任务，保障机组运行所需电力费用的支出，采取实报实销管理。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 湖北省樊口电排站管理处2021年部门预算公开表

(七)政府性基金预算支出表

(无政府性基金预算，此表为空表)

(九)财政专项支出预算表

(无财政专项支出预算，此表为空表)

(十)专项转移支付分市县表

(无专项转移支付分市县预算，此表为空表)

                             湖北省樊口电排站管理处

                                2021年3月6日