湖北省水利厅

鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)2021年部门预算公开情况说明

目   录

第一部分 单位概况

一、基本情况

二、主要职责

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算的绩效情况说明

第三部分 分配管理的财政专项支出预算安排情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第一部分 单位概况

一、基本情况

(一)机构设置情况

鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)是水利厅直属全额拨款公益一类事业单位。省编办批复内设部门7个:综合部、规划与财务部、工程技术部、丹襄工程建设管理部、枣随工程建设管理部、广悟工程建设管理部、调度运行部。

(二)编制及人员情况

根据省事业单位分类批复，全部为公益一类事业编制，编制总数为125人。截止2020年12月，实有在职在编人员114人，编外人员77人，遗属3人。

二、主要职责

负责贯彻落实省委、省政府和省水利厅决议决策与部署安排。承担鄂北地区水资源配置工程指挥部办公室日常工作，负责督促落实指挥部相关决定事项。负责组织开展鄂北地区水资源配置工程前期工作，申请国家有关部委和省有关部门审批立项，建设资金的筹措和使用管理工作。负责组织鄂北地区水资源配置工程建设，解决工程建设中的重大问题。组织相关单位开展工程设计、招标、施工、监理、验收等工作;负责工程建设计划和投资计划的落实、工程建设质量与进度、度汛、安全和资金等方面的管理;协调工程建设外部环境等。组织协调征地拆迁和移民安置工作，组织落实鄂北地区水资源配置工程征地拆迁和移民安置工程建设，协调开展文物保护工作。负责鄂北地区水资源配置工程调度运行管理。负责水源保护、工程运行维护、贷款偿还、资产保值增值、水费计收、水量调度、水质监测、防汛抗旱工作等。研究拟定鄂北地区水资源配置工程供用水条例等制度建设。协调参与鄂北地区水资源统筹调度与管理，配合做好鄂北地区防汛抗旱减灾工作。受省水利厅委托，配合开展省内重大引调水工程的研究与立项建设等工作。依法依规享有授权范围内的国有资产收益权，重大事项决策权和资产处置权。承办上级交办的其他事项。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

(一)预算收入总预算及构成情况

预算收入30963.50万元。其中:本年财政拨款收入3082.5万元(一般公共预算财政拨款)，财政结余(转)27881万元。

(二)预算支出总预算及构成情况

支出预算30963.50万元。其中:基本支出2642.5万元，项目支出28321万元。

(三)预算收支总预算增减变化情况

2021年鄂北局部门预算总收支30963.50万元，比上年增加27923.5万元，主要原因是上年结余(转)资金27881万元，为鄂北工程省级配套资金部分。

二、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入及增减情况

2021年鄂北局财政拨款收入预算30963.50万元。其中:本年财政拨款收入3082.5万元(一般公共预算财政拨款)，上年结余(转)27881万元。

2021年省鄂北局财政拨款收入预算较2020年增加27923.5万元。其中:本年财政拨款收入增加42.5万，为一次性安全生产经费、原南调局监控中心办公楼运行经费;上年结余(转)27881万元，为鄂北工程省级配套资金部分。

(二)财政拨款支出及增减情况

2021年鄂北局财政拨款支出预算30963.50万元。其中:社会保障和就业170.5万元(养老保险缴费支出);农林水事务预算支出30793万元。

2021年鄂北局财政拨款支出预算较2020年增加27923.5万元。主要为农林水事务预算支出中新增一次性安全生产支出11万、原南调局监控中心办公楼运行费用31.5万、上年结余(转)(鄂北工程省级配套资金部分)27881万。

三、一般公共预算支出情况说明

2021年鄂北局一般公共预算支出30963.50万元，其中:基本支出2642.5万元，项目支出28321万元。

(一)基本支出

基本支出2642.5万元:人员经费2401.88万元(包括:工资福利性支出2290.75万元、对个人和家庭对补助111.13万元);日常公用支出240.62万元(商品和服务支出)。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2021年基本支出比2020年增加42.5万元，主要原因是新增一次性安全生产支出、原南调局监控中心办公楼运行费用改由鄂北局承担。

(二)项目支出

项目支出28321万元:本年财政拨款安排440万元，上年结余(转)资金27881万元。

2021年项目支出比2020年增加27881万元，主要原因是“省鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)鄂北地区水资源配置”上年结余(转)资金27881万元，主要用于工程基本建设支出。

四、政府性基金预算情况说明

2021年鄂北局无此类情况

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费预算总额33.26万元，缩减2.05万元，较2020年初批复数缩减5.80%。其中:公务接待费1.8万元，较2020年初预算批复数缩减18%(由公用经费开支);公务用车运行维护费21.20万元，较2020年初预算批复数缩减5%(由项目经费开支);因公出国(境)费用10.26万元，较2020年初预算批复数缩减5%(由公用经费开支)。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性公务支出。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算总额为240.62万元，与上年相比增加53.93万元。增加原因主要为新增分担办公楼的维护经费。

机关运行经费包括:办公费17.32万元，邮电费27.22万元，物业管理费1万元，差旅费38.31万元，培训费2.07万元，公务接待费1.8万元，劳务费1.79万元，其他商品和服务支出50.44万元，福利费52.76万元，因公出国(境)费用10.26万元，工会经费37.65万元。

七、政府采购预算安排情况说明

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合鄂北局2021年工作的需要，政府采购计划总金额为163.48万元，其中基本支出政府采购2万元，项目支出政府采购161.48万元。主要是办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费(车辆燃油、维护及保险费)、办公设备购置。各类政府采购活动均按照采购要求在“中国湖北政府采购网”上进行公示。

八、国有资产占用情况说明

鄂北局实有公务用车30辆，均服务于鄂北工程建设。其中，驻汉部门车辆8辆，现场建设管理22辆。其他部门预算固定资产主要包括:通用设备222万元、家具108万元、软件22万元。

九、重点项目预算的绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

鄂北局高度重视预算绩效管理工作，严格按照绩效管理要求，组织开展上一年度项目支出绩效评价工作，充分运用评价结果调整绩效目标，并在预算编制时依据项目内容确定明年绩效目标，将以前年度预算绩效评价结果作为预算安排的依据，进一步规范预算绩效目标的申报。预算执行中依据绩效目标对项目资金开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

(二)重点项目绩效目标说明

“省鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)鄂北地区水资源配置”项目主要内容是鄂北地区水资源配置工程设施建设，资金来源为上年财政拨款结余(转)资金。项目设定2021年度项目绩效总目标是:鄂北工程建成、实现供水。组织开展工程尾工建设管理，加强工程进度和质量管理，加强工程安全生产管理。

第三部分 2021年分配管理的财政专项支出预算

安排情况说明

鄂北局无此类情况

第四部分 名词解释

一、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

三、机关运行经费:指为保障单位运行基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表